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面对当下的市场 最重要的是找到适合自己的“生存法则”

2018-12-14 14:53
来源: 大众理财顾问
编辑:东方财富网

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  夏天的时候,我们经常看到小壁虎的尾巴动来动去。千万别小看这条尾巴,它可是能骗过很多天敌,让小壁虎绝处逢生。壁虎的这种生存策略在自然界很常见,还有一个术语叫“自割”或“自切”。

  除此之外,还有像蝗虫等生物,它们在遇到危险会通过断腿来求生,虽然它们的腿不能再生长出来,但是相较于放弃生命,断腿对它们来说是更好的选择。

  我们经常会听到不能把鸡蛋放在同一个篮子里,或者通过组合投资降低风险,这也是我们不得不在资金安全以及收益之间做出的选择。无论是何种选择,我们总是希望能够通过更小的风险获得更多的收益;或者有些投资者偏爱高风险,因为这样获得更多的收益。但对于这些不同的机会,我们总是要有所取舍。

  危机给长尾策略带来契机

 

  最近两年,在金融市场频繁震荡,甚至出现一些黑天鹅事件的环境下,很多投资基金都开始关注长尾效应。相应的,以非常小的代价获取更多收益的期权策略也更受青睐,其特点是成本很小,一旦发生其所得收益巨大。不过,随着更多的投资者将其加入了自己的投资组合当中,相应的成本也有所提高。另外,这些小概率事件在某些情境下可以获得更高的收益,可是由于其发生的概率非常低,因此更多的时候是作为买方支付给卖方期权费或者以发生大概率的亏损而告终,所以我们操作过程中在认真筛选长尾策略的同时降低其在总策略中所占的比重。

  如何进行机会的筛选

 

  之所以在开始就提到了长尾策略,是因为最近几年由于国际政治和经济环境的不稳定,这些小概率事件发生的概率明显增多,所以如果经常关注国际金融环境的朋友可以关注某些长尾策略,一旦发生收益势必会大幅提高。长尾策略我们一直强调是小概率事件,只能作为补充策略。

  我们还是要将关注点放在我们的基本的交易策略上。这些策略指的是经常能够发生的,这也是我们收益的主要来源。作为一个顺势的交易者,个人更侧重于顺势的交易机会。我们所说的顺势并不是某一个或者几个交易品种单独的顺,而是整个市场大方向的统一。所以,在进行交易规划的过程中,国际以及国内的经济与环境形势是我们要重点考虑的因素。

  比如全球各国的经济处于不断上升阶段,区域性的危机也偃旗息鼓,这种情况下市场的避险情绪让位于正常的资金流向,那么我们交易策略的配置也会重点关注于能够带来更多收益的货币;如果经济发展势头不好,局部的地缘政治风险上升,此时避险情绪升温,相应的我们交易策略可能更多的以避险为主。

  对大环境有了清晰的认识之后,接下来就是我们所要关注的领域了,债券、期货、股票还是外汇和期权等,对于这些投资领域,根据交易资金及投资收益的比重也会有不同的配置。如果资金量相对较小的个人投资者,应重点关注自己熟悉的某1—2个领域。虽然分散投资能够降低风险,可是过于分散其收益也会相应的降低。所以,在分散过程中要在自己专注的某些领域适度集中,毕竟每个人的精力和专注力都是有限的。

  确定未来投资大方向,接下来涉及应该如何进行交易产品的选择。在选择如何确定交易对象时,我们需要重点关注交易对象所在的整体的运行环境上,所谓覆巢之下焉有完卵;如果整个市场不给力,确实会有脱颖而出的1—2个产品,但是这些产品无疑也会受到整体走势的牵连。很多朋友会选择在整体市场不配合的时候选择放弃,这里又涉及我们所提到的取舍的问题,因为放弃机会自己的账户不会发生变化;而一旦入场账户资金是有可能会减少的;也有投资者会说既然是概率那么也有可能是盈利的。

  退一步海阔天空

 

  刚才我们也提到了如果整体市场不配合,更多的会出现上窜下跳的运行节奏,所以这里更有可能发生的是亏损或者如同鸡肋一样的走势,会在市场运行过程中上下挣扎把自己的信心消磨殆尽,所以放弃一些不必要的机会无疑是上上策。

  我们通过对数万份交易记录的统计调查,发现大多数客户主要盈利来源都比较集中,而很多入场的交易虽然没有很大的损失但是也不会带来利润,所以对于这一类型的机会放弃更好。或许有投资者会说如果不入场如何知道最终结果如何?每次交易之后多花一些事件总结持续盈利以及亏损幅度较大的单子,同时通过历史走势以及复盘软件寻找类似的机会来源以及运行过程中与自己的判断是否会有出入,这一出入是否是对接下来的策略形成致命的影响,这比进场之后再纠结更有效果。

  总之,物竞天择适者生存,在这个二八原则充斥的金融市场更是如此。我们在进行投资的过程中要筛选出最适合自己生存的一整套法则,不断重复法则的过程中也要进行必要的升级,选择出最适合自己的策略。另外,我们也要对市场的运行规律有充分了解,寻找一些发生变化的契机以此作为突破口进行布局,有时也会给我们带来意外的收获。

(文章来源:大众理财顾问)

(责任编辑:DF376)

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